行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新华双利债券A(002765)

2022-08-10     1.44300.1041%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入12.424.6014.412.40
    债券的买卖价差收入52.224.4527.2117.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.120.122.471.68
    债券投资收益6.892.252.541.47
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.190.090.230.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.830.630.710.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计149.6826.7718.74-18.04
费用
    基金管理费4.211.242.621.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.200.350.750.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.810.542.951.48
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.488.003.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.180.280.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.622.703.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.865.3612.005.96
  费用合计17.518.0419.379.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00