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新华双利债券A(002765)

2020-04-03     1.1630-0.4281%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-64.36-65.67-0.2536.07
    债券的买卖价差收入22.200.21-53.94-16.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.960.9326.917.81
    债券投资收益22.2920.79290.87158.39
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.102.100.190.12
  其他收入
    银行存款利息收入0.600.450.610.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.700.610.860.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计178.05130.60-22.22-49.31
费用
    基金管理费6.134.5638.6921.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.751.3011.066.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.031.9521.759.98
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.400.260.590.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.0038.0018.84
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.050.02
    小计12.126.0950.3625.02
  费用合计26.7216.12128.4867.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00