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光大保德信产业新动力混合A(002772)

2023-11-28     1.04200.0961%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-70.18-602.71-500.425,012.49
    债券的买卖价差收入3.483.671.551.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.136.753.33289.16
    债券投资收益0.000.000.004.28
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.581.140.5513.70
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.8716.944.5719.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计284.65-1,491.94-904.294,903.72
费用
    基金管理费25.4441.0920.41281.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.246.853.4046.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.496.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.560.261.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.002.4812.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.423.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计4.2712.286.0922.85
  费用合计33.9660.2129.91642.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00