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光大保德信产业新动力混合A(002772)

2024-07-19     0.98402.3933%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-729.63-70.18-602.71-500.42
    债券的买卖价差收入4.453.483.671.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.603.136.753.33
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.020.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.710.581.140.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.7814.8716.944.57
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-220.46284.65-1,491.94-904.29
费用
    基金管理费58.1325.4441.0920.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.694.246.853.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.600.300.560.26
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.005.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.422.423.601.80
    其他支出0.060.060.120.06
    小计6.084.2712.286.09
  费用合计74.1233.9660.2129.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00