行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海联合新思路混合A(002778)

2022-07-04     1.52700.1311%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,486.641,098.423,685.78678.97
    债券的买卖价差收入66.7845.75-19.08-19.08
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益285.46139.02522.88276.00
    债券投资收益458.49199.86110.924.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.861.486.500.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.750.887.963.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.150.0913.230.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,381.001,446.896,349.73-144.04
费用
    基金管理费215.04109.41139.1358.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30.7215.6319.888.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.920.810.280.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.496.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.640.220.180.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.652.793.631.83
    其他支出0.000.000.090.03
    小计20.2910.4421.9010.83
  费用合计292.87146.85266.2582.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00