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前海联合新思路混合C(002779)

2021-09-17     1.57300.6398%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,098.423,685.78678.971,695.82
    债券的买卖价差收入45.75-19.08-19.0822.98
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益139.02522.88276.00245.69
    债券投资收益199.86110.924.5973.69
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.486.500.0029.01
  其他收入
    银行存款利息收入0.887.963.9118.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0913.230.120.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,446.896,349.73-144.042,584.65
费用
    基金管理费109.41139.1358.1280.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.6319.888.3011.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.810.280.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.496.002.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.180.020.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.793.631.833.60
    其他支出0.000.090.030.12
    小计10.4421.9010.8321.17
  费用合计146.85266.2582.39149.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00