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前海联合泓鑫混合A(002780)

2020-12-01     2.76431.4720%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,843.058,033.371,888.49-1,258.30
    债券的买卖价差收入1.722.335.0421.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益245.96202.31152.5190.65
    债券投资收益21.1153.6628.3745.76
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.6559.1753.00167.32
  其他收入
    银行存款利息收入5.5211.526.9019.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.5916.904.420.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计13,026.0112,839.794,374.09-1,950.22
费用
    基金管理费265.79382.42166.74270.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.5838.2416.6727.08
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.229.990.000.13
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.988.08
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.7623.47
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.833.151.351.35
    其他支出0.030.090.030.00
    小计10.8126.2416.1233.90
  费用合计512.80853.47373.18533.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00