经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 6,843.05 | 8,033.37 | 1,888.49 | -1,258.30 |
债券的买卖价差收入 | 1.72 | 2.33 | 5.04 | 21.02 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 245.96 | 202.31 | 152.51 | 90.65 |
债券投资收益 | 21.11 | 53.66 | 28.37 | 45.76 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 12.65 | 59.17 | 53.00 | 167.32 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 5.52 | 11.52 | 6.90 | 19.11 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 18.59 | 16.90 | 4.42 | 0.23 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 13,026.01 | 12,839.79 | 4,374.09 | -1,950.22 |
费用 | ||||
基金管理费 | 265.79 | 382.42 | 166.74 | 270.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 26.58 | 38.24 | 16.67 | 27.08 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 3.22 | 9.99 | 0.00 | 0.13 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 8.08 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 6.76 | 23.47 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.83 | 3.15 | 1.35 | 1.35 |
其他支出 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
小计 | 10.81 | 26.24 | 16.12 | 33.90 |
费用合计 | 512.80 | 853.47 | 373.18 | 533.42 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |