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东方红价值精选混合C(002784)

2023-02-02     1.3357-0.0748%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-839.135,944.073,860.426,178.96
    债券的买卖价差收入2,138.83826.96307.81923.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益392.72466.01272.54201.06
    债券投资收益0.003,264.121,474.151,731.64
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.664.624.071.31
  其他收入
    银行存款利息收入22.1821.567.0323.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它24.4917.837.7435.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,860.829,574.324,655.1212,931.45
费用
    基金管理费695.66989.53449.96497.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费198.76282.72128.56142.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出247.75142.5145.23157.25
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.002.685.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.182.020.801.90
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.0027.7411.2923.02
  费用合计1,275.051,640.03716.68940.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00