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东方红价值精选混合C(002784)

2024-03-01     1.21000.1739%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,867.11-2,310.74-839.135,944.07
    债券的买卖价差收入1,212.644,503.552,138.83826.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益201.78615.54392.72466.01
    债券投资收益0.000.000.003,264.12
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.062.401.664.62
  其他收入
    银行存款利息收入15.1945.5822.1821.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.2979.7424.4917.83
    小计0.000.000.000.00
  收入合计936.27-6,584.38-3,860.829,574.32
费用
    基金管理费300.841,109.47695.66989.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费85.95316.99198.76282.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出187.95450.71247.75142.51
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.4610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.551.941.182.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.8427.7314.0027.74
  费用合计680.922,132.311,275.051,640.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00