经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 1,030.98 | 222.50 | 182.08 | -252.17 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 773.03 | 327.77 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 11.98 | 1.25 | 5.83 | 4.13 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 2.21 | 1.23 | 2.37 | 1.10 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 20.53 | 0.14 | 0.91 | 0.73 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 736.98 | 251.61 | 1,165.76 | 106.94 |
费用 | ||||
基金管理费 | 85.21 | 36.62 | 69.70 | 34.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 28.40 | 12.21 | 23.23 | 11.37 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 127.15 | 66.05 | 102.59 | 30.75 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.50 | 2.73 | 5.50 | 2.73 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.19 | 0.23 | 1.07 | 0.58 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.72 | 1.86 |
其他支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
小计 | 22.44 | 10.77 | 22.33 | 11.12 |
费用合计 | 268.98 | 127.43 | 222.39 | 89.48 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |