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景顺长城景盈双利债券C类(002797)

2024-06-17     1.16150.0689%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,752.96960.56-3.380.00
    债券的买卖价差收入4,009.001,099.851,030.98222.50
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益299.8076.713.220.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入24.158.1411.981.25
  其他收入
    银行存款利息收入18.064.822.211.23
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.240.2120.530.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-307.291,996.24736.98251.61
费用
    基金管理费437.16126.2285.2136.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费145.7242.0728.4012.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出559.043.88127.1566.05
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.002.735.502.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.610.731.190.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.040.000.040.00
    小计27.3611.2722.4410.77
  费用合计1,225.74197.34268.98127.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00