经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 3,090.81 | 8,279.37 | 6,253.63 | -5,564.25 |
债券的买卖价差收入 | 23.84 | 230.47 | 103.39 | -650.37 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -330.80 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 244.49 | 57.02 | 10.86 | 600.85 |
债券投资收益 | 28.16 | 298.50 | 52.56 | 73.21 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 3.07 | 75.62 | 51.65 | 49.54 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.13 | 0.17 | 0.05 | 1.65 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 11,448.61 | 14,151.58 | 9,588.73 | -9,489.75 |
费用 | ||||
基金管理费 | 155.85 | 293.49 | 159.65 | 509.52 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 29.22 | 55.03 | 29.93 | 95.54 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.47 | 1.28 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.98 | 6.00 | 0.00 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.11 | 0.24 | 0.00 | 0.30 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 0.00 | 10.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
小计 | 10.92 | 21.96 | 10.90 | 22.02 |
费用合计 | 285.74 | 576.17 | 349.92 | 982.80 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |