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泓德泓信混合(002801)

2020-11-23     1.9265-0.1089%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,090.818,279.376,253.63-5,564.25
    债券的买卖价差收入23.84230.47103.39-650.37
    配股权证收入0.000.000.00-330.80
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益244.4957.0210.86600.85
    债券投资收益28.16298.5052.5673.21
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.67
  其他收入
    银行存款利息收入3.0775.6251.6549.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.130.170.051.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计11,448.6114,151.589,588.73-9,489.75
费用
    基金管理费155.85293.49159.65509.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费29.2255.0329.9395.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.471.280.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.000.008.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.240.000.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0010.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.003.60
    其他支出0.060.120.000.12
    小计10.9221.9610.9022.02
  费用合计285.74576.17349.92982.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00