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东方红沪港深混合(002803)

2021-03-04     2.8910-4.3032%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入85,657.4663,416.4410,648.2457,139.99
    债券的买卖价差收入118.810.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8,913.3412,374.594,518.849,420.98
    债券投资收益0.260.300.100.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入401.99675.46310.90546.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,409.78833.57329.51312.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计43,487.08284,717.23114,167.02-115,135.28
费用
    基金管理费7,985.4910,319.954,495.508,245.05
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,330.921,719.99749.251,374.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.7113.500.0012.70
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.050.000.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0020.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.7325.5512.5232.74
  费用合计10,787.0613,145.095,700.4510,507.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00