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泓德优势领航混合(002808)

2020-11-26     1.9791-0.0253%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入11,694.368,603.271,471.54-2,394.64
    债券的买卖价差收入47.51137.7159.0461.58
    配股权证收入0.000.000.00-26.60
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益438.56822.38664.331,025.88
    债券投资收益48.05159.0765.27167.07
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.251.2523.68
  其他收入
    银行存款利息收入45.01109.1381.7979.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它142.80103.1549.0783.43
    小计0.000.000.000.00
  收入合计13,759.7027,855.8513,954.86-10,236.34
费用
    基金管理费505.171,151.95565.621,209.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费84.20191.9994.27201.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.12
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.290.090.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9010.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.631.803.60
    其他支出0.060.090.060.12
    小计11.9524.0111.8221.89
  费用合计733.671,589.64762.401,651.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00