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泓德优势领航混合(002808)

2024-06-21     1.2950-0.1003%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,710.259,175.84-17,391.04-10,318.11
    债券的买卖价差收入466.72208.94229.34176.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,818.522,450.972,027.481,424.77
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入32.6830.6726.2014.48
  其他收入
    银行存款利息收入100.6462.56134.1635.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它202.9568.03167.2862.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-21,953.2212,095.84-30,822.10-22,632.35
费用
    基金管理费4,412.192,495.722,668.861,295.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费735.37415.95444.81215.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.604.9610.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.090.330.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计27.5512.8626.0512.93
  费用合计5,175.102,924.533,139.721,524.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00