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博时颐泰混合A(002813)

2023-07-14     1.36120.0809%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-252.99-230.901,871.691,313.57
    债券的买卖价差收入225.62194.771,000.3279.21
    配股权证收入0.000.00-145.29-145.29
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益13.669.60286.38260.95
    债券投资收益0.000.00997.66754.55
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入28.1118.2429.2113.01
  其他收入
    银行存款利息收入13.808.0615.857.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.663.4129.9328.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-222.95-123.343,426.312,126.85
费用
    基金管理费74.2049.27449.57337.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.849.8589.9167.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.0017.2111.78
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.003.22
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.310.221.180.81
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.040.00
    小计14.0310.5121.9411.84
  费用合计107.4071.67692.51500.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00