行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商丰美混合A(002819)

2024-03-18     1.15500.6975%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,032.23-2,152.71-1,415.726,064.36
    债券的买卖价差收入474.011,888.791,052.05-214.02
    配股权证收入0.000.000.00-3.46
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益239.45128.8294.11176.38
    债券投资收益0.000.000.001,511.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.7511.867.8614.11
  其他收入
    银行存款利息收入11.6728.8714.3621.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.8051.7612.380.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,350.42-2,705.13-1,188.789,639.38
费用
    基金管理费165.90436.17206.01335.18
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费41.47109.0451.5083.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出7.6842.333.285.14
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.386.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.782.871.261.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.863.72
    小计9.9724.5912.0423.56
  费用合计227.59632.29280.44805.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00