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招商丰美混合A(002819) - 搜狐基金
招商丰美混合A(002819)
2024-11-08
1.31300.5360%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 150.53 | -1,081.58 | 1,032.23 | -2,152.71 |
债券的买卖价差收入 | 283.18 | 908.11 | 474.01 | 1,888.79 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 178.62 | 269.19 | 239.45 | 128.82 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 9.71 | 14.80 | 4.75 | 11.86 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 14.58 | 25.98 | 11.67 | 28.87 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 6.96 | 10.49 | 9.80 | 51.76 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,725.67 | -1,725.45 | 2,350.42 | -2,705.13 |
费用 |
基金管理费 | 138.06 | 342.99 | 165.90 | 436.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 34.51 | 85.75 | 41.47 | 109.04 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 6.31 | 90.45 | 7.68 | 42.33 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.15 | 2.90 | 1.38 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 1.46 | 0.78 | 2.87 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 2.31 | 3.72 | 1.86 | 3.72 |
小计 | 9.43 | 20.08 | 9.97 | 24.59 |
费用合计 | 194.49 | 549.17 | 227.59 | 632.29 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |