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招商盛达混合C(002824)

2020-10-20     1.66701.5844%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入256.461,191.27467.38-812.67
    债券的买卖价差收入0.0011.559.330.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.0725.0721.6931.51
    债券投资收益0.000.040.030.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.081.911.523.73
  其他收入
    银行存款利息收入0.452.191.343.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.451.640.9717.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计508.441,565.751,104.69-1,337.96
费用
    基金管理费11.1441.2024.8169.66
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.866.874.1311.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.503.25
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.610.330.77
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.970.004.7517.25
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.901.800.901.80
    小计8.595.417.4823.07
  费用合计33.5294.7862.97176.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00