0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -46.91 | -356.68 | -233.95 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 53.55 | 750.46 | 545.55 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.16 | 2.96 | 1.73 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.66 | 6.34 | 4.60 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.40 | 4.83 | 3.08 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 68.64 | 357.92 | 190.96 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 8.47 | 97.06 | 67.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 2.42 | 27.73 | 19.36 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1.85 | 80.71 | 59.64 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.98 | 4.00 | 1.98 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.29 | 1.94 | 1.16 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 2.48 | 20.00 | 9.92 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 2.85 | 1.05 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.18 | 0.07 |
| 小计 | 6.61 | 28.97 | 14.18 |
| 费用合计 | 20.05 | 238.57 | 163.41 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |