-0.5845% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 2,260.51 | 581.76 | 430.49 |
| 债券的买卖价差收入 | -1,212.37 | -1,000.63 | -445.59 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 166.56 | 82.32 | 23.81 |
| 债券投资收益 | 1,060.88 | 741.78 | 580.76 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 24.88 | 23.35 | 146.35 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 18.96 | 10.70 | 14.54 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 3,331.43 | 1,934.73 | -124.10 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 236.81 | 165.87 | 169.48 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 39.47 | 27.65 | 28.25 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 3.98 | 2.40 | 10.29 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.00 | 1.98 | 4.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.93 | 0.53 | 0.95 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 8.00 | 3.97 | 2.80 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.04 |
| 小计 | 16.65 | 8.34 | 7.94 |
| 费用合计 | 380.27 | 256.86 | 260.81 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |