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九泰久鑫债券A(002840)

2019-03-22     0.93100.2153%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-272018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00-388.26-113.78421.79
    债券的买卖价差收入-449.83-68.50-52.0457.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.007.265.042.92
    债券投资收益0.00515.23328.25678.66
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0019.4214.34283.28
  其他收入
    银行存款利息收入0.005.273.0812.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.002.840.6812.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-49.33-341.32154.781,472.45
费用
    基金管理费0.0064.7939.41125.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.0018.5111.2635.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0021.9218.48125.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.950.621.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.008.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.004.501.802.10
    其他支出0.000.120.060.11
    小计0.5318.579.9218.85
  费用合计4.07147.7093.97347.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00