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南方品质优选灵活配置混合A(002851)

2024-03-28     1.82000.8310%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入727.04-8,124.52-7,095.8047,547.18
    债券的买卖价差收入30.77147.7378.4318.36
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,211.921,587.27883.19997.88
    债券投资收益0.000.000.00189.79
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.706.460.00157.45
  其他收入
    银行存款利息收入20.65128.2286.9852.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.6323.0613.86166.83
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,168.70-30,340.34-13,824.21-7,463.29
费用
    基金管理费887.231,886.70957.552,696.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费147.87314.45159.59449.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.468.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.440.202.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.4724.1612.4727.21
  费用合计1,047.922,227.201,131.204,489.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00