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前海开源沪港深新机遇混合(002860)

2020-12-01     1.02600.4897%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-32,422.34-3,281.58-4,094.20-4,825.85
    债券的买卖价差收入-1.050.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益69.74527.38228.602,960.20
    债券投资收益0.470.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入37.6140.1917.8198.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它385.9550.8533.94220.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-33,226.125,647.652,563.64-13,651.46
费用
    基金管理费205.73170.6688.00709.98
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.2928.4414.67118.33
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.985.002.480.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.530.880.420.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.880.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.900.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.3719.989.9847.61
  费用合计711.75674.86309.861,625.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00