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金信量化精选混合(002862)

2020-10-23     1.1930-1.8914%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入304.03-198.24-109.69-426.94
    债券的买卖价差收入0.00-0.62-0.10-150.42
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益50.6139.746.058.33
    债券投资收益6.927.260.8859.55
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.907.370.1510.05
  其他收入
    银行存款利息收入0.619.431.515.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0981.555.1120.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,123.06304.34-37.07-324.30
费用
    基金管理费61.8586.5310.3180.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.3114.421.7213.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.460.1410.46
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.995.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.230.050.45
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.980.000.005.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.003.09
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.095.232.0412.54
  费用合计79.98140.3728.54168.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00