经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 3,255.43 | 1,726.41 | 3,180.97 | 1,741.31 |
债券的买卖价差收入 | 11.29 | 0.88 | -1.00 | -2.29 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | -48.55 | -45.90 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 36.52 | 21.48 | 31.60 | 26.81 |
债券投资收益 | 12.64 | 6.35 | 11.75 | 5.92 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 5.05 | 3.11 | 10.04 | 3.53 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 4.12 | 2.31 | 18.31 | 6.14 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 45.77 | 19.63 | 188.44 | 63.47 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,435.68 | 2,456.76 | 3,421.60 | 1,938.76 |
费用 | ||||
基金管理费 | 119.01 | 50.23 | 167.19 | 93.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 19.84 | 8.37 | 27.87 | 15.52 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 6.47 | 2.52 | 4.54 | 1.64 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.00 | 1.99 | 5.00 | 1.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.49 | 0.29 | 0.54 | 0.34 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 8.00 | 3.98 | 12.00 | 5.78 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 12.49 | 6.26 | 17.54 | 8.10 |
费用合计 | 368.65 | 167.72 | 464.29 | 219.70 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |