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金信深圳成长混合(002863)

2021-02-24     1.6960-0.0589%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,726.413,180.971,741.31-3,133.72
    债券的买卖价差收入0.88-1.00-2.29-3.44
    配股权证收入0.00-48.55-45.9012.66
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益21.4831.6026.8131.81
    债券投资收益6.3511.755.9224.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.1110.043.536.44
  其他收入
    银行存款利息收入2.3118.316.1418.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.63188.4463.47373.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,456.763,421.601,938.76-2,712.88
费用
    基金管理费50.23167.1993.11175.65
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.3727.8715.5229.27
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.524.541.647.33
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.995.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.540.340.53
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9812.005.785.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.2617.548.109.53
  费用合计167.72464.29219.70380.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00