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新华丰盈回报债券(002866)

2020-10-23     1.3030-0.6860%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入72.4642.2934.561,504.66
    债券的买卖价差收入305.07183.765.86-64.40
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益24.5031.8412.1551.35
    债券投资收益67.81122.5994.90573.26
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.110.000.007.14
  其他收入
    银行存款利息收入1.201.050.571.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.170.730.715.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-171.611,094.51544.07392.17
费用
    基金管理费20.7627.6714.3362.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.155.532.8712.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出19.2732.8716.2241.35
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.270.340.290.97
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.004.8938.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.33
    小计10.0820.0611.0150.89
  费用合计60.8588.9346.52182.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00