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新华丰盈回报债券(002866)

2021-09-24     1.41830.0282%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入48.34148.9672.4642.29
    债券的买卖价差收入132.56498.72305.07183.76
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.2840.2724.5031.84
    债券投资收益31.56105.1367.81122.59
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.110.110.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.781.961.201.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.021.201.170.73
    小计0.000.000.000.00
  收入合计60.05318.81-171.611,094.51
费用
    基金管理费15.7636.7220.7627.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.157.344.155.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出24.2052.6419.2732.87
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.988.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.320.270.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.988.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.703.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.7420.0410.0820.06
  费用合计54.87124.9460.8588.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00