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华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)

2024-02-28     1.00620.1692%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入1,281.43765.44-67.49-211.69
    配股权证收入-373.4685.4929.94408.04
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.927.577.5123.21
    债券投资收益0.000.000.00404.34
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.040.040.11
  其他收入
    银行存款利息收入2.772.080.551.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.767.311.630.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计458.871,508.19-24.46610.91
费用
    基金管理费95.1477.3233.6776.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.7919.338.4219.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.100.001.45
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.881.820.910.66
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.958.003.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.793.601.803.60
    其他支出0.070.440.060.12
    小计13.1620.8610.2123.38
  费用合计149.88126.6855.23130.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00