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大摩万众创新混合(002885)

2020-11-27     1.01410.9658%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入33.161,010.97295.94-1,842.23
    债券的买卖价差收入-7.63-44.750.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5.5775.6436.3484.00
    债券投资收益25.6978.680.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.177.360.5813.47
  其他收入
    银行存款利息收入5.5914.445.3516.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.287.270.4756.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-37.121,923.75803.16-1,880.44
费用
    基金管理费60.84130.7837.05119.03
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.1421.806.1819.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.490.920.300.84
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.004.0310.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.802.250.891.80
    其他支出0.060.000.000.00
    小计10.8116.177.7017.64
  费用合计139.15239.4688.66247.23
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00