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大摩万众创新混合A(002885)

2022-01-14     1.15621.0223%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入19.71341.5033.161,010.97
    债券的买卖价差收入1.491.74-7.63-44.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益14.766.625.5775.64
    债券投资收益0.0025.6925.6978.68
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.010.200.177.36
  其他收入
    银行存款利息收入0.917.295.5914.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它53.5878.625.287.27
    小计0.000.000.000.00
  收入合计402.88212.70-37.121,923.75
费用
    基金管理费36.11116.5060.84130.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.0219.4210.1421.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.351.100.490.92
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9712.005.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.25
    其他支出0.060.120.060.00
    小计8.6621.8210.8116.17
  费用合计71.59300.05139.15239.46
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00