0.0000% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 178.23 | 81.16 | 87.10 |
| 债券的买卖价差收入 | -615.14 | -280.28 | -365.67 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 65.01 | 24.64 | 0.45 |
| 债券投资收益 | 618.64 | 400.58 | 861.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 36.09 | 19.26 | 29.72 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 6.18 | 4.00 | 29.53 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 699.40 | 447.83 | 231.74 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 80.36 | 54.13 | 126.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 16.07 | 10.83 | 25.35 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 24.90 | 18.54 | 35.64 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.00 | 2.48 | 5.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.19 | 0.80 | 0.96 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 10.00 | 4.96 | 5.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 4.20 | 1.80 | 0.75 |
| 其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.02 |
| 小计 | 16.51 | 10.10 | 11.73 |
| 费用合计 | 161.65 | 108.71 | 235.58 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |