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财通资管积极收益债券A(002901)

2024-06-14     1.22050.1724%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,284.39-594.77-4,348.51-1,999.81
    债券的买卖价差收入2,409.912,147.486,817.343,227.33
    配股权证收入-26.90-19.94-93.50-22.29
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益201.34132.53133.9685.49
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.272.192.160.53
  其他收入
    银行存款利息收入13.647.3124.026.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.427.3875.668.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,957.273,826.57-1,617.192,481.02
费用
    基金管理费844.11529.091,242.24469.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费211.03132.27310.56117.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出402.59224.11539.81256.75
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.477.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.510.682.841.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.561.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.2312.0125.5213.57
  费用合计1,561.82948.562,241.29906.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00