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易方达供给改革混合(002910)

2020-08-12     1.5664-1.2109%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入441.51315.82-2,091.18-332.36
    债券的买卖价差收入5.695.690.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益63.9756.84186.13160.59
    债券投资收益0.010.010.010.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.044.4115.1510.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.065.5963.4851.81
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,281.65365.45-2,402.06-1,109.08
费用
    基金管理费79.6541.22211.22145.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.276.8735.2024.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.984.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.600.341.521.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.004.0518.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.407.2725.3218.82
  费用合计160.3694.03596.68433.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00