1.1331% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 2,692.58 | 522.13 | 419.32 |
| 债券的买卖价差收入 | -2,291.61 | -269.38 | -19.92 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 202.50 | 83.64 | 4.82 |
| 债券投资收益 | 2,056.46 | 1,346.97 | 772.93 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 86.67 | 3.26 | 71.49 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 266.68 | 55.55 | 95.37 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 5,603.77 | 3,378.50 | -1,089.34 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 525.61 | 324.99 | 206.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 90.10 | 55.71 | 35.35 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 220.86 | 209.76 | 95.71 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 8.00 | 3.57 | 0.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.69 | 0.27 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 29.00 | 13.88 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.45 | 1.65 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.11 | 0.05 | 0.00 |
| 小计 | 41.25 | 19.42 | 16.53 |
| 费用合计 | 930.30 | 625.01 | 373.12 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |