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东吴智慧医疗混合A(002919)

2022-07-01     1.3150-0.7247%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,190.011,277.152,974.211,624.93
    债券的买卖价差收入-0.160.002.911.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益39.9528.3827.1024.32
    债券投资收益21.602.922.190.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入20.453.0311.887.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它748.86119.4813.082.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,760.273,920.313,551.392,427.53
费用
    基金管理费468.1969.85138.7086.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费78.0311.6423.1214.37
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.010.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.002.485.002.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.310.290.770.63
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.9712.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.804.502.70
    其他支出0.120.060.120.06
    小计20.038.6022.3912.09
  费用合计926.46124.44315.57223.58
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00