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东吴智慧医疗混合A(002919)

2023-05-31     1.0404-0.2588%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-25,729.30-18,474.43-1,190.011,277.15
    债券的买卖价差收入24.997.03-0.160.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益537.95436.1439.9528.38
    债券投资收益0.000.0021.602.92
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.6510.650.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入41.3126.0620.453.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它222.63159.47748.86119.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-16,232.07-7,892.65-6,760.273,920.31
费用
    基金管理费937.21491.53468.1969.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费156.2081.9278.0311.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.010.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.503.477.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.500.691.310.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.958.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.130.060.120.06
    小计24.7311.9820.038.60
  费用合计1,218.06640.62926.46124.44
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00