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东吴智慧医疗混合A(002919)

2024-04-12     0.7565-0.1584%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,900.32-1,752.32-25,729.30-18,474.43
    债券的买卖价差收入-2.22-2.2224.997.03
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益240.50163.00537.95436.14
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0010.6510.65
  其他收入
    银行存款利息收入33.9918.4141.3126.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.8115.47222.63159.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-9,536.77-5,052.43-16,232.07-7,892.65
费用
    基金管理费453.40281.36937.21491.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费75.5746.89156.2081.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.703.727.503.47
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.900.551.500.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.130.060.130.06
    小计21.3212.0824.7311.98
  费用合计609.08373.861,218.06640.62
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00