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华商瑞鑫定期开放债券(002924)

2020-11-23     1.38101.6937%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入226.65371.97215.65-606.52
    债券的买卖价差收入237.49171.3659.55-615.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益9.8811.069.8772.24
    债券投资收益25.4996.7959.84477.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.344.672.508.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.020.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-35.871,388.22550.56-643.78
费用
    基金管理费28.0540.3918.73103.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.0111.545.3529.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出17.6945.3131.72124.50
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.370.880.430.91
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.008.2130.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.652.793.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.1919.5314.4040.63
  费用合计97.34155.3182.49351.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00