行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发集源债券C(002926)

2023-09-27     1.0690-0.0281%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入92.31-1,903.58-250.65736.99
    债券的买卖价差收入8,017.613,371.54283.50121.33
    配股权证收入0.0010.9410.94-58.71
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益901.33112.9630.2645.51
    债券投资收益0.000.000.00329.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入51.66168.375.115.94
  其他收入
    银行存款利息收入15.5412.231.512.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它53.2423.754.950.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计21,123.23-7,403.5283.961,159.36
费用
    基金管理费1,429.07758.2453.9562.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费285.81151.6510.7912.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,620.07155.8115.0039.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.675.301.693.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.532.260.500.50
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.59
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.0123.2810.0019.60
  费用合计3,369.561,142.7398.08220.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00