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圆信永丰强化收益债券C(002933)

2022-12-07     1.0724-0.1304%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,617.2111,855.797,296.183,311.05
    债券的买卖价差收入3,187.82857.24-686.402,172.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益357.55297.97278.35712.71
    债券投资收益0.009,278.414,235.566,263.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入22.6423.255.0339.64
  其他收入
    银行存款利息收入10.7416.717.9420.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它48.8744.5410.5728.94
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,846.8021,116.7415,103.6713,921.16
费用
    基金管理费1,009.351,958.58890.771,179.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费288.39559.59254.51336.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出466.02591.69180.67781.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9611.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.624.221.781.95
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.573.651.793.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.0929.8714.4728.67
  费用合计1,795.763,553.271,498.102,551.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00