行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

圆信永丰强化收益债券C(002933)

2024-02-21     1.07820.1486%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-947.28-6,747.63-2,617.2111,855.79
    债券的买卖价差收入2,395.584,145.333,187.82857.24
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益144.12453.85357.55297.97
    债券投资收益0.000.000.009,278.41
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.4426.4022.6423.25
  其他收入
    银行存款利息收入9.0117.0410.7416.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.6558.8448.8744.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,458.41-10,954.85-7,846.8021,116.74
费用
    基金管理费459.731,710.731,009.351,958.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费131.35488.78288.39559.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出364.17698.09466.02591.69
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.343.001.624.22
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.774.382.573.65
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.0229.3815.0929.87
  费用合计981.682,958.861,795.763,553.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00