行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰康恒泰回报混合A(002934)

2024-06-21     1.02440.0293%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-159.48446.92-10,814.93-8,715.82
    债券的买卖价差收入957.59557.991,406.151,455.11
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益90.3329.15165.4294.42
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.426.042.671.31
  其他收入
    银行存款利息收入6.002.8417.957.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.360.3139.6138.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,376.911,563.58-10,865.55-7,668.78
费用
    基金管理费181.35101.64376.36258.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30.2316.9462.7343.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出105.1349.44309.74246.99
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.004.22
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.330.612.361.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.062.320.06
    小计21.0510.4124.2813.39
  费用合计366.43193.83823.23596.47
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00