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泰康恒泰回报混合C(002935)

2024-03-04     1.05260.0761%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入446.92-10,814.93-8,715.825,231.99
    债券的买卖价差收入557.991,406.151,455.11953.25
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益29.15165.4294.42136.46
    债券投资收益0.000.000.003,413.67
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.042.671.318.78
  其他收入
    银行存款利息收入2.8417.957.9510.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.3139.6138.4915.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,563.58-10,865.55-7,668.789,087.41
费用
    基金管理费101.64376.36258.90556.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.9462.7343.1592.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出49.44309.74246.99514.79
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.004.228.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.612.361.361.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.062.320.060.12
    小计10.4124.2813.3925.76
  费用合计193.83823.23596.471,597.93
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00