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泰康恒泰回报混合C(002935)

2022-12-06     1.0253-0.2723%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8,715.825,231.993,167.224,339.39
    债券的买卖价差收入1,455.11953.25-214.4022.12
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益94.42136.4694.12196.11
    债券投资收益0.003,413.671,226.031,553.74
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.318.786.570.54
  其他收入
    银行存款利息收入7.9510.543.617.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它38.4915.335.2127.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,668.789,087.413,538.778,136.30
费用
    基金管理费258.90556.92199.26264.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费43.1592.8233.2144.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出246.99514.79114.31167.61
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.228.503.226.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.361.540.601.28
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.3925.7611.6423.50
  费用合计596.471,597.93485.42660.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00