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中银证券健康产业混合(002938)

2024-06-14     1.8228-1.0531%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,419.69-2,654.07150.601,069.87
    债券的买卖价差收入17.9710.920.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益361.72305.97351.83364.90
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.756.2611.085.09
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它174.09149.50487.83256.84
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,255.91-1,452.03-1,170.981,090.29
费用
    基金管理费508.73331.20378.08133.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费72.7144.1650.4117.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.000.244.001.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.290.751.600.65
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.958.003.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计19.018.8017.327.96
  费用合计600.45384.16445.81159.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00