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前海开源鼎安债券C(002972)

2020-09-25     1.15900.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入63.24113.9319.250.00
    债券的买卖价差收入57.20-4.07-10.87-31.58
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2.518.362.360.00
    债券投资收益23.01119.6769.90219.24
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0012.58
  其他收入
    银行存款利息收入0.661.540.9110.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.1152.9342.156.10
    小计0.000.000.000.00
  收入合计105.00359.61206.43-111.13
费用
    基金管理费7.3830.9815.0452.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.054.432.157.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.060.170.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.210.320.090.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0012.005.8230.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.601.863.60
    其他支出0.000.120.000.12
    小计3.5619.3410.5439.41
  费用合计19.9567.7230.12100.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00