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泰康丰盈债券(002986)

2022-12-01     1.28880.1632%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,082.093,855.685,955.853,965.98
    债券的买卖价差收入3,505.29939.94-1,085.83888.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益102.56152.60100.57211.07
    债券投资收益0.007,773.733,919.517,075.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.5912.9110.486.89
  其他收入
    银行存款利息收入13.0214.275.2840.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.8065.3538.4087.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,060.9011,128.636,257.9215,264.28
费用
    基金管理费509.171,406.46726.911,180.15
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费145.48401.85207.69337.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出346.34766.95119.06833.96
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.797.653.797.65
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.114.382.075.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计13.7127.7513.6828.61
  费用合计1,024.802,791.411,162.512,527.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00