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泰康丰盈债券A(002986)

2024-02-29     1.30910.3526%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入809.90-5,100.43-4,082.093,855.68
    债券的买卖价差收入875.743,356.143,505.29939.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益20.16144.65102.56152.60
    债券投资收益0.000.000.007,773.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.388.655.5912.91
  其他收入
    银行存款利息收入3.2916.5213.0214.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.6731.1123.8065.35
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,838.02-3,457.29-1,060.9011,128.63
费用
    基金管理费215.83814.25509.171,406.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费61.66232.64145.48401.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出95.48426.86346.34766.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.905.853.797.65
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.574.172.114.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.062.320.060.12
    小计12.2827.9413.7127.75
  费用合计387.401,516.261,024.802,791.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00