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融通通乾研究精选灵活配置混合(002989)

2021-01-26     2.0706-3.1117%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,066.0010,503.037,806.20-10,819.68
    债券的买卖价差收入61.2526.2926.290.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益571.10758.14596.262,129.84
    债券投资收益1.5227.870.040.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0030.2330.23159.63
  其他收入
    银行存款利息收入18.3648.8933.4786.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它27.8252.5441.27209.81
    小计0.000.000.000.00
  收入合计19,856.5724,335.5516,419.09-23,597.86
费用
    基金管理费591.711,045.81582.041,803.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费98.62174.3097.01300.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.498.003.9711.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.571.801.091.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.7340.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.500.003.60
    其他支出0.060.122.760.12
    小计10.8926.4213.5555.97
  费用合计824.292,038.761,184.622,815.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00