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融通通乾研究精选灵活配置混合(002989)

2024-03-28     0.92270.2499%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,439.15-12,558.43-8,848.4130,991.46
    债券的买卖价差收入4.529.719.71117.41
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益430.68782.92403.491,565.32
    债券投资收益0.000.000.000.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.2715.118.9539.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.0137.0733.69222.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,384.44-21,235.30-13,023.60-8,751.13
费用
    基金管理费315.39868.09508.642,468.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费52.57144.6884.77411.48
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.486.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.580.421.81
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.751.893.60
    其他支出0.000.000.000.12
    小计10.4722.3313.2227.53
  费用合计378.431,035.10606.633,797.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00