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融通通乾研究精选灵活配置混合(002989)

2022-09-27     1.43570.0767%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-8,848.4130,991.4615,676.0014,632.87
    债券的买卖价差收入9.71117.410.00202.27
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益403.491,565.321,041.171,597.73
    债券投资收益0.000.040.001.54
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.9539.0622.3339.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它33.69222.23128.02145.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-13,023.60-8,751.134,282.2663,984.25
费用
    基金管理费508.642,468.881,459.641,921.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费84.77411.48243.27320.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.968.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.421.811.061.60
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.893.601.800.00
    其他支出0.000.120.060.12
    小计13.2227.5313.8325.32
  费用合计606.633,797.782,126.812,685.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00