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融通通乾研究精选灵活配置混合(002989)

2020-08-10     1.7227-0.3701%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,503.037,806.20-10,819.68635.28
    债券的买卖价差收入26.2926.290.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益758.14596.262,129.84672.29
    债券投资收益27.870.040.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入30.2330.23159.636.39
  其他收入
    银行存款利息收入48.8933.4786.0140.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它52.5441.27209.81194.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计24,335.5516,419.09-23,597.86-6,237.09
费用
    基金管理费1,045.81582.041,803.17979.53
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费174.3097.01300.53163.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.9711.006.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.801.091.250.70
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.7340.0019.84
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.500.003.601.80
    其他支出0.122.760.120.06
    小计26.4213.5555.9728.84
  费用合计2,038.761,184.622,815.511,418.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00