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中金沪深300指数A(003015)

2020-11-26     1.79250.2068%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,186.28838.67290.77-257.24
    债券的买卖价差收入-1.61-5.72-0.48-0.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益107.00136.9234.8536.05
    债券投资收益12.188.642.132.21
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.120.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.644.100.240.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.1674.292.211.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,679.001,682.50592.20-359.58
费用
    基金管理费27.5741.236.578.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.2712.371.972.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.724.490.710.11
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.993.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.320.070.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.981.000.503.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.206.532.266.37
  费用合计181.85261.4926.3638.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00