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中金中证500指数A(003016)

2022-11-30     1.6772-0.0536%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,067.808,341.243,823.146,370.12
    债券的买卖价差收入37.52-1.18-2.6723.92
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益717.57394.87208.72152.31
    债券投资收益0.0045.0416.8519.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.449.074.196.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.5314.347.0843.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,573.939,577.364,014.226,854.73
费用
    基金管理费130.58171.8166.1588.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费39.1751.5419.8526.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出6.6617.438.306.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.226.503.224.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.490.200.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.958.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.5624.5711.5720.28
  费用合计218.471,456.91717.46898.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00