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东方红战略精选混合A(003044)

2024-06-13     1.3111-0.0305%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,645.96-3,095.13-8,091.76-2,824.37
    债券的买卖价差收入6,916.694,453.7611,056.505,775.53
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益435.29271.06885.13598.72
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.110.1217.241.60
  其他收入
    银行存款利息收入54.0324.1344.7229.12
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.960.8534.8830.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,956.104,060.83-6,671.22-1,116.08
费用
    基金管理费1,341.53861.922,813.901,560.27
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费383.29246.26803.97445.79
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出841.37392.80470.88323.28
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.005.9510.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.160.750.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.711.85
    其他支出0.000.000.000.00
    小计26.5314.2626.8413.30
  费用合计2,726.921,592.794,363.662,453.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00