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农银金利定开债券(003051)

2022-01-21     1.00280.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-01-232021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入6.740.00-215.55175.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.002,696.291,395.803,128.27
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入55.8618.261.451.99
  其他收入
    银行存款利息收入2.1929.1416.6727.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计60.702,986.071,275.932,784.75
费用
    基金管理费10.35210.81103.56215.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.5952.7025.8953.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出-0.00552.32351.92760.13
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.000.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.531.71
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.001.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.27250.8911.32526.93
  费用合计15.211,074.46496.881,566.71
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00