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银华通利灵活配置混合C(003063)

2024-07-22     1.2691-0.0787%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-210.57-100.42-1,663.21-1,554.82
    债券的买卖价差收入29.4713.05789.50698.92
    配股权证收入-0.870.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10.504.5135.518.21
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入15.143.921.521.36
  其他收入
    银行存款利息收入3.030.987.286.62
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.350.28201.63199.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-55.9135.69-1,382.49-1,254.60
费用
    基金管理费23.0312.84106.5789.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.763.2126.6422.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.580.5868.8363.61
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.234.502.23
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.400.221.020.66
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.978.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计16.628.2817.2410.70
  费用合计51.8328.24234.20196.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00