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光大保德信创业板股票A(003069)

2021-03-05     1.50650.5070%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,405.4610,712.515,036.40-13,408.30
    债券的买卖价差收入25.910.610.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益33.68355.49274.88329.83
    债券投资收益0.010.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0048.10
  其他收入
    银行存款利息收入8.4233.6317.30126.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它37.7126.048.7365.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,894.5315,989.569,471.42-15,159.93
费用
    基金管理费167.69769.00390.51754.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费27.95128.1765.08125.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.000.007.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.870.860.001.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.000.90
    其他支出0.040.040.000.08
    小计10.7520.6910.1839.54
  费用合计383.781,642.33762.861,572.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00