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中融银行间0-1年中高等级信用债指数C(003086) - 搜狐基金
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C(003086)
2019-12-27
1.0043-0.2483%
单位:万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | -2.64 | -0.48 | -1.17 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 20.45 | 28.77 | 4.44 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.32 | 13.19 | 12.94 | 34.96 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 0.24 | 1.16 | 1.01 | 1.19 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.27 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 15.79 | 47.45 | 15.93 | 36.42 |
费用 |
基金管理费 | 1.63 | 3.28 | 1.60 | 3.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 0.54 | 1.09 | 0.53 | 1.03 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.43 | 2.39 | 0.03 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 0.74 | 1.50 | 0.74 | 1.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 2.85 | 1.35 | 1.20 |
其他支出 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 2.66 | 14.42 | 7.08 | 12.79 |
费用合计 | 5.47 | 21.58 | 9.41 | 17.22 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |