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中欧医疗健康混合A(003095)

2024-07-23     1.4648-2.9805%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,014,080.23-502,037.55-378,951.04-223,319.44
    债券的买卖价差收入2,204.051,317.321,853.611,054.21
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益50,122.3535,072.7527,188.9417,102.83
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2,357.53501.0710,027.277,483.36
  其他收入
    银行存款利息收入1,125.04540.542,175.531,318.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3,973.492,789.1114,855.539,554.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,186,222.22-802,297.92-1,782,018.96-751,466.78
费用
    基金管理费75,978.4945,302.5598,312.7049,599.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12,663.087,550.4216,385.458,266.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费15.007.4415.007.44
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.060.531.080.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计29.8614.8229.8814.83
  费用合计112,124.3465,688.10143,411.2572,487.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00