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泰达宏利定宏混合(003104)

2020-07-09     1.18200.3396%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入737.64342.73-402.19-235.78
    债券的买卖价差收入39.1331.31-91.77-3.19
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益51.238.9545.5524.54
    债券投资收益149.9545.43197.34120.84
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.803.7010.264.21
  其他收入
    银行存款利息收入2.770.921.800.83
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它47.5719.205.880.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,440.55496.33-57.60-128.34
费用
    基金管理费90.0024.0272.8542.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.755.0015.188.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.510.280.630.63
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.810.360.650.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.002.417.503.72
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.160.06
    小计15.537.6017.918.91
  费用合计150.5844.21115.4765.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00