经营业绩表 |
单位:万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 737.64 | 342.73 | -402.19 | -235.78 |
债券的买卖价差收入 | 39.13 | 31.31 | -91.77 | -3.19 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 51.23 | 8.95 | 45.55 | 24.54 |
债券投资收益 | 149.95 | 45.43 | 197.34 | 120.84 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.80 | 3.70 | 10.26 | 4.21 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 2.77 | 0.92 | 1.80 | 0.83 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 47.57 | 19.20 | 5.88 | 0.04 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,440.55 | 496.33 | -57.60 | -128.34 |
费用 | ||||
基金管理费 | 90.00 | 24.02 | 72.85 | 42.62 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 18.75 | 5.00 | 15.18 | 8.88 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1.51 | 0.28 | 0.63 | 0.63 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.00 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.81 | 0.36 | 0.65 | 0.36 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.00 | 2.41 | 7.50 | 3.72 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.16 | 0.06 |
小计 | 15.53 | 7.60 | 17.91 | 8.91 |
费用合计 | 150.58 | 44.21 | 115.47 | 65.26 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |