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光大保德信安和债券A(003109)

2024-05-24     1.0807-0.1663%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,616.51113.43-5,374.04-3,338.10
    债券的买卖价差收入2,602.861,359.523,556.162,480.84
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益423.86192.17375.74131.92
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入10.270.8117.3616.27
  其他收入
    银行存款利息收入36.8920.8047.2523.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.190.070.790.29
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,176.751,752.27-2,428.50-279.91
费用
    基金管理费296.61135.92333.75186.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费98.8745.31111.2562.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出327.60177.17581.30342.45
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.002.989.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.090.220.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计24.0110.8824.9412.38
  费用合计794.37395.131,122.41644.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00