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光大保德信安和债券A(003109)

2023-02-07     1.08250.0092%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,338.10-1,057.72540.7131,333.75
    债券的买卖价差收入2,480.84-3,389.11-4,101.34-6,728.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益131.921,167.00275.75608.89
    债券投资收益0.0011,220.447,025.9719,729.32
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.27569.84422.46974.27
  其他收入
    银行存款利息收入23.4088.3553.17386.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.296.836.2494.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-279.9110,387.687,446.7842,765.68
费用
    基金管理费186.56948.92615.071,896.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费62.19316.31205.02632.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出342.451,072.67568.821,279.42
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.101.680.812.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.581.783.63
    其他支出0.060.120.060.09
    小计12.3826.3813.0626.77
  费用合计644.892,787.741,542.496,033.75
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00