经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -3,338.10 | -1,057.72 | 540.71 | 31,333.75 |
债券的买卖价差收入 | 2,480.84 | -3,389.11 | -4,101.34 | -6,728.88 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 131.92 | 1,167.00 | 275.75 | 608.89 |
债券投资收益 | 0.00 | 11,220.44 | 7,025.97 | 19,729.32 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 16.27 | 569.84 | 422.46 | 974.27 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 23.40 | 88.35 | 53.17 | 386.71 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.29 | 6.83 | 6.24 | 94.91 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -279.91 | 10,387.68 | 7,446.78 | 42,765.68 |
费用 | ||||
基金管理费 | 186.56 | 948.92 | 615.07 | 1,896.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 62.19 | 316.31 | 205.02 | 632.01 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 342.45 | 1,072.67 | 568.82 | 1,279.42 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.46 | 9.00 | 4.46 | 9.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.10 | 1.68 | 0.81 | 2.05 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.58 | 1.78 | 3.63 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.09 |
小计 | 12.38 | 26.38 | 13.06 | 26.77 |
费用合计 | 644.89 | 2,787.74 | 1,542.49 | 6,033.75 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |