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博时鑫源混合A(003119)

2020-08-07     1.8240-0.0548%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,288.581,183.93-1,515.76-72.87
    债券的买卖价差收入74.9846.992.752.72
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益290.1976.61227.8667.99
    债券投资收益26.856.0516.346.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入25.620.815.343.21
  其他收入
    银行存款利息收入7.111.003.232.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.428.1076.8871.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,292.672,478.22-1,790.88-934.09
费用
    基金管理费117.6223.0063.3235.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费29.405.7515.838.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.201.721.951.68
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.000.004.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.730.000.980.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.000.0030.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.650.002.790.93
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.389.5137.7718.90
  费用合计264.1158.39160.4293.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00