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国寿安保强国智造灵活配置混合(003131)

2022-05-26     1.31400.3896%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入20,547.2114,775.168,692.151,982.89
    债券的买卖价差收入42.777.1470.2342.78
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益603.54408.61723.58477.23
    债券投资收益99.0353.7777.8036.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入54.6013.061.690.49
  其他收入
    银行存款利息收入16.429.543.902.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它80.211.251.180.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-132.352,115.4931,654.5910,034.22
费用
    基金管理费1,013.54560.91907.23392.97
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费168.9293.48151.2065.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.475.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.120.720.820.34
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费16.007.358.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.160.06
    小计27.8413.4017.5710.65
  费用合计1,408.46780.611,173.23513.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00