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金鹰添益3个月定期开放债券(003163)

2021-10-27     1.03020.0291%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-1,035.32103.611,141.06347.53
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益5,308.7312,042.145,731.924,047.54
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.168.131.010.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.3314.978.915.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,502.098,788.055,960.164,011.11
费用
    基金管理费325.19802.79405.25252.56
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费108.40267.60135.0884.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出983.11981.34487.12446.55
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.240.06
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.851.320.740.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.97-6.60
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.90
    其他支出0.060.120.060.03
    小计10.8921.5410.81-2.84
  费用合计1,429.112,076.211,040.53782.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00